FXEM - EMPIRE MARKETS - مقال أخبار الشركة

مخطط الذهب مقابل الدولار الأمريكي على الإطار الزمني الأسبوعي

يُظهر الذهب اتجاهاً صاعداً قوياً على الإطار الزمني الأسبوعي (الرسم البياني على اليسار)، حيث سجّل ستة إغلاقات أسبوعية متتالية أعلى، وبلغ قمة عند حوالي 3,790 دولار.

يبقى الهدف الفني الرئيسي على المدى المتوسط عند 3,850 دولار، مدعوماً بمؤشرات الزخم ، وعلى الرغم من دخول مؤشر القوة النسبية (RSI) منطقة التشبع الشرائي، ما زالت تعكس زخماً صاعداً صحياً.

تظل الاستراتيجية الأساسية للمدى المتوسط هي الاحتفاظ بالمراكز الشرائية القائمة، مع تعديل معايير إدارة المخاطر عبر رفع مستوى حماية الأرباح (وقف الخسارة المتحرك) إلى 3,600 دولار.

أما على الإطار الزمني اليومي (الرسم البياني على اليمين)، فقد دخلت حركة السعر في مرحلة تجميع عقب الارتفاع القوي يوم الاثنين. وهذا يتماشى مع التوقعات السابقة بحركة عرضية، إلا أن التجميع حدث عند نطاق سعري أعلى من المتوقع .

تشير المؤشرات قصيرة الأجل حالياً إلى أوضاع تشبع شرائي مفرطة، مع اقتراب مؤشر الماكد (MACD) من تقاطع هابط محتمل.

ومع اقتراب السعر من مستهدف المدى المتوسط وظهور بوادر ضعف في قوة الشراء، يُتوقع استمرار ظهور حركات عرضية مائلة للصعود خلال الفترة القادمة.

بناءً عليه، تقتصر المقاربة التكتيكية على المدى القصير على فتح مراكز شرائية جديدة عند التراجعات باتجاه مستويات الدعم فقط، مع تجنّب الشراء عند الاختراقات، ووضع أمر إيقاف خسارة قصير الأجل عند 3,700 دولار.
 

مخطط اليورو مقابل الدولار الأمريكي على الإطار الزمني الأسبوعي

تم ترسيخ النظرة الفنية السلبية لزوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) عقب حركة الأسعار خلال الأسبوع الماضي. فقد أكد الزوج نموذج الشمعة السلبية "شوتينغ ستار" (Shooting Star) للأسبوع السابق، من خلال الإغلاق أدنى قاعها، وهو تحرك تعزز بفشل الاختراق الكاذب فوق مستوى المقاومة 1.1775.

ورغم استمرار تداول الزوج داخل النطاق الأوسع لشمعة يوليو الأسبوعية المسيطرة، إلا أن تلاقي تأكيد نموذج الشوتينغ ستار مع إشارة هابطة من مؤشر الماكد (MACD) يعزز احتمالات الهبوط على المدى المتوسط. ويُشترط الإغلاق الأسبوعي فوق مستوى 1.1800 لإبطال هذا التوجه السلبي.

ومن منظور استراتيجي، أصبح مستوى 60 على مؤشر القوة النسبية (RSI) نقطة محورية هامة؛ حيث يُتوقع أن يؤدي الكسر دونه إلى تفعيل إشارة بيع قوية.

أما الاستراتيجية المناسبة على المدى المتوسط، فهي فتح مراكز بيع عند كسر مؤشر RSI لمستوى 60، مع استهداف منطقة قرب 1.1400، ووضع أمر إيقاف الخسارة عند 1.1800.

وعلى المدى القصير، فإن البيع مع أي ارتداد باتجاه منطقة المقاومة 1.1750 – 1.1760 يمنح نسبة مخاطرة/عائد مناسبة، مع استهداف جني أرباح قرب 1.1600، ووضع إيقاف خسارة محكم فوق 1.1775.
 

مخطط مؤشر الناسداك على الإطار الزمني الأسبوعي

التحليل الفني لمؤشر USTEC  يؤكد النظرة السلبية على المدى المتوسط، حيث تراجع المؤشر من الحدّ العلوي لنموذج المثلث المتسع الهابط (ميجافون).

يبقى هذا النموذج صالحًا ما لم يحقق المؤشر إغلاقًا حاسمًا فوق مستوى المقاومة عند 25,000.

مؤشرات الزخم تعطي تأكيدًا حذرًا؛ فرغم أن كلًا من MACD  وRSI  لم يصدرا بعد إشارات بيع مؤكدة، إلا أن مؤشر القوة النسبية (RSI) يُظهر بوادر ضعف مبكرة من خلال تراجعه عن منطقة التشبع الشرائي.

وعند تقييمه على المدى الأطول، يكشف مؤشر RSI  عن حالة إنهاك كامنة، تتجلى في فشله المتكرر في البقاء ضمن منطقة التشبع الشرائي بين يوليو 2024 وفبراير 2025—وهو سلوك مختلف عن ديناميكيات الاتجاه الصاعد التي سبقت التصحيح في مارس–أبريل. علاوة على ذلك، فإن وصول ال RSI  مؤخرًا إلى منطقة التشبع البيعي يُعتبر إشارة إضافية على عدم تأكيد الاتجاه الصاعد.

الاستراتيجية الأساسية على المدى المتوسط تتمثل في جني الأرباح عند المستويات الحالية، مع إعادة الدخول المشروطة باختراق مؤكد فوق 25,000، مع وضع أمر وقف الخسارة عند 23,000 فى حالة الشراء.

أما بالنسبة للمتداولين قصيري الأجل، فالتكتيك الأنسب هو فتح مراكز بيع عند الارتدادات نحو منطقة المقاومة 24,700 – 24,800، باستهداف هبوط إلى مستوى 23,000، مع وضع وقف الخسارة فوق 25,000  لإلغاء السيناريو.

 

مخطط مؤشر الدولار الأمريكي على الإطار الزمني الأسبوعي

التحليل الفني لمؤشر الدولار الأمريكي (DXY) يشير إلى نظرة إيجابية على المدى القصير، رغم الاتجاه الهابط السائد على المدى الطويل.
لقد كوّن المؤشر قاعدة دعم متوسطة الأجل مهمة عند مستوى 96.30، وهو مستوى شكّل أرضية أدت إلى ارتدادين منفصلين خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

الحركة السعرية الأخيرة عززت هذا الزخم الصعودي، حيث ظهر نموذج شمعة المطرقة على الإطار الأسبوعي، تبعته شمعة تأكيد صعودية.
ويتزامن ذلك مع إشارة تقاطع صعودي من مؤشر MACD، إضافة إلى انحراف إيجابي على مؤشر القوة النسبية RSI.

تشير هذه الإشارات الفنية مجتمعة إلى احتمال مرتفع لاستمرار الصعود على المدى القريب، مع هدف سعري أولي عند مستوى 100.00، وهو منطقة دعم تاريخية مهمة يُتوقع أن تتحول الآن إلى مقاومة رئيسية.

هذا المنظور الفني لمؤشر الدولار الأمريكي، عند ربطه بالتوقعات السلبية لزوج اليورو/دولار، يعزز فرضية قوة الدولار الأمريكي في الجلسات القادمة.