FXEM - EMPIRE MARKETS - مقال أخبار الشركة

مخطط الذهب مقابل الدولار الأمريكي على الإطار الزمني الأسبوعي

في أعقاب فترة أسبوعين تميزت بتقلبات حادة وأحجام تداول مرتفعة في نهاية شهر يناير، شهد الأسبوعان التاليان انكماشًا ملحوظًا في التقلبات، إلى جانب انخفاض في أحجام التداول للأسبوع الثالث على التوالي.

ووفقًا لما ورد في تقريرنا الأسبوعي السابق، وبناءً على تحليل مؤشر الاتجاه المتوسط (ADX) على الإطار الزمني الأسبوعي، دخل الذهب في مرحلة تذبذب جانبي، حيث كان نطاق تداول الأسبوع الماضي مطابقًا تقريبًا لنطاق الأسبوع الذي سبقه.

في ظل التوترات الجيوسياسية الراهنة، قد يمتد التعافي قصير الأجل للذهب ليتجاوز مستوى تصحيح فيبوناتشي 61.8% عند حوالي 5,140 دولارًا، ليقترب من النطاق القريب من 5,200 دولار.

و حيث أن المؤشرات الفنية الشهرية لا تزال تدعم احتمالية حدوث تصحيح على المدى المتوسط، فأن النطاق المحصور بين 5,140 دولارًا و5,200 دولار يمثل فرصة استراتيجية لإغلاق المراكز الشرائية وفتح مراكز بيعية جديدة. 

سوف نتحول إلى موقف محايد فقط في حالة الإغلاق اليومي فوق مستوى 5,200 دولار، في حين أن التحول إلى نظرة إيجابية يتطلب اختراقًا حاسمًا لمقاومة 5,600 دولار، وهو سيناريو تقل احتمالية تحققه عن 5%.

مخطط اليورو مقابل الدولار الأمريكي على الإطار الزمني الأسبوعي

بعد تشكيل القمة الأخيرة لزوج اليورو/دولار (EUR/USD)، تم تحديد قناة صعودية جديدة على المدى المتوسط، حيث تتوافق القمم الثلاث الأخيرة مع بعضها البعض، كما أن القيعان الأربعة الأخيرة تستقر بالتوازي مع خط الاتجاه. وفي الوقت الذي لا تقدم فيه مؤشرات فنية مثل مؤشر القوة النسبية (RSI) على الرسم البياني إشارة واضحة بشأن الاتجاه المستقبلي للزوج على المدى المتوسط، تظهر أحجام التداول الأسبوعية بعض الإشارات الإيجابية، حيث تزداد خلال فترات الصعود وتتراجع خلال فترات التصحيح.

وعليه، سنواصل التعامل بناءً على القناة السعرية المُحدَّثة حديثًا، مع تنفيذ عمليات شراء قرب خط الدعم السفلي وعمليات بيع قرب خط المقاومة العلوي. 

ويتم تحديد مستوى وقف الخسارة حاليًا عند 1.1570.
 

مخطط مؤشر الناسداك على الإطار الزمني الأسبوعي

إثر الارتداد من الحد السفلي للنطاق العرضي المسيطر الممتد بين 24,000 و26,200 نقطة تقريباً، اختتم مؤشر USTEC التداولات الأسبوعية مرتفعاً بشكل طفيف، وإن كان ذلك بكميات تداول أقل بكثير من المتوسط.

ونظراً للإشارات المتباينة الصادرة عن المؤشرات الفنية الرئيسية، فمن المتوقع أن يستمر النطاق العرضي القائم دون اختراق لمدة أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إضافية.

وعلى الرغم من احتمالية اختبار الحد العلوي للنطاق خلال الأسبوع الجاري، إلا أن أي تحرك صاعد يُعتبر فرصة لفتح مراكز بيع جديدة. وعليه، تظل استراتيجية التداول في النطاق العرضي سارية المفعول، عبر البيع بالقرب من الحد العلوي والشراء بالقرب من الحد السفلي.

ويبقى الاختراق الحاسم لأي من هذين المستويين العامل المحدد للاتجاه متوسط الأجل التالي للمؤشر.

 

مخطط مؤشر الدولار على الإطار الزمني الأسبوعي

يُظهر مؤشر الدولار الأمريكي هيكلاً هابطاً على المدى الطويل، بعد كسره الحاسم لمستوى 100.00 خلال العام الماضي. وعلى الصعيد متوسط الأجل، دخل المؤشر مرحلة تذبذب عرضي، حيث شكل منطقة دعم عند المستوى 96.75. وقد فشلت جميع محاولات الاختراق دون هذا المستوى، مما أدى إلى تكوين سلسلة من "الاختراقات الكاذبة" الإيجابية، وهو ما يعزز قوة هذه المنطقة.

تتزامن هذه الحركة السعرية مع ظهور مؤشرات فنية سريعة، مثل مؤشر CCI، الذي يُظهر إنحرافاً إيجابياً ويصدر إشارة شراء. كما يؤكد تشكيل نموذج القاع المرتفع على الرسم البياني اليومي على تراكم الزخم الصاعد.

نتيجة لذلك، يُتوقع أن يمد المؤشر في تعافيه التصحيحي خلال الأسابيع القادمة، على أن يمثل النطاق الرئيسي للمقاومة حول المستوى 100.00 الهدف الأبرز لهذا الصعود. من المرجح أن يدفع هذا التعافي للدولار زوج اليورو/دولار لاختبار الحد السفلي لقناته السعرية الصاعدة عند المستوى 1.1620. 

ستقوم الرسوم البيانية المرفقة بتحليل الأداء النسبي لأزواج العملات الرئيسية لتحديد أفضل الفرص التداولية (الشراء أو البيع) خلال الفترة المقبلة.1.1570.