FXEM - EMPIRE MARKETS - مقال أخبار الشركة

مخطط الذهب مقابل الدولار الأمريكي على الإطار الزمني الأسبوعي

مدّد الذهب مساره الصاعد للأسبوع الثامن على التوالي، مخترقًا بشكل حاسم المستوى النفسي المهم عند 4,000 دولار ليُسجّل أعلى مستوى تاريخي جديد بالقرب من 4,059 دولارًا.

ومع ذلك، فإن هذا الارتفاع المستمر أدى إلى حالة تشبّع شرائي قوية عبر معظم المؤشرات الفنية التذبذبية.

ومن الجدير بالذكر أن مؤشر منطقة الحجم (VZO) ومؤشر منطقة السعر (PZO) يُظهران قراءات متطرفة، وهو ما يُثير القلق خاصة مع ظهور تحركات هبوطية ملحوظة خلال جلسات التداول الأخيرة.

يُبرز تحليل ملف السوق (Market Profile) هشاشة المعدن، مشيرًا إلى أن السعر الحالي يرتفع دون وجود دعم قريب قائم على أحجام التداول.

ويتمثل أول دعم فرعي قائم على الحجم بالقرب من 3,700  دولار، بينما يوجد منطقة دعم أقوى حول 3,350 دولارًا.

وبالنظر إلى تضافر إشارات التشبّع الشرائي مع احتمال حدوث تصحيح متوسط الأجل وشيك، يُنصح المستثمرون متوسط الأجل باتباع استراتيجية تقليص المراكز الشرائية لتحقيق الأرباح.

كما يُوصى من ناحية إدارة المخاطر الحكيمة برفع أوامر وقف الخسارة الوقائية إلى مستوى 3,940  دولارًا لحماية رأس المال.
 

مخطط اليورو مقابل الدولار الأمريكي على الإطار الزمني الأسبوعي

يظل زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EURUSD) يتحرك ضمن المنطقة العرضية الواضحة و التي استمرت عدة أشهر، محصورًا بين حدود فنية رئيسية عند مستوى الدعم 1.1530 ومستوى المقاومة 1.1830.

ورغم أن الزوج ارتد مؤخرًا بعد إعادة اختبار الحد السفلي لهذا النطاق، فقد ظهرت إشارة بيع جديدة على مؤشر القوة النسبية (RSI).

يبقى الاتجاه الرئيسي متوسط الأجل معتمدًا على إغلاق حاسم خارج نطاق 1.1530–1.1830، غير أن تكوين مؤشر RSI الحالي يزيد من احتمالية حدوث اختراق هبوطي على المدى القريب.

وبناءً على ذلك، فإن تبني موقف حيادي تكتيكي يُعد مبررًا في الوقت الراهن إلى أن يحدث اختراق مؤكد يمنح اتجاهًا أوضح للسوق..
 

مخطط مؤشر الناسداك على الإطار الزمني الأسبوعي

يؤكد التحليل الفني لمؤشر USTEC تموضعه ضمن نموذج ميغافون هبوطي (Bearish Megaphone) متوسط الأجل، مع ملاحظة رفض واضح عند الحد العلوي لتشكيل النموذج.

وقد تميّزت جلسة التداول الأخيرة بضغط بيعي قوي، أدى إلى تراجع يتجاوز 4%، مما محا مكاسب الأسابيع الثلاثة السابقة، وانتهى بإغلاق دون مستوى وقف الخسارة الحرج عند 24,400.

يتماشى هذا التطور مع الأنماط التاريخية السابقة، حيث إن التحركات الممتدة من هذا النوع غالبًا ما تبلغ ذروتها حول الأسبوع الثاني عشر؛ ويُعد الهبوط الحاد خلال الأسبوع الماضي متسقًا مع هذا النمط، مما يشير إلى احتمال استمرار الزخم الهبوطي لمدة تتراوح بين أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع إضافية.

إن استمرار المؤشرات الفنية عند مستويات مرتفعة يزيد من احتمالية استمرار الاتجاه الهابط.

ورغم أن ارتدادًا فنيًا لإعادة اختبار مستوى الدعم المكسور عند 24,400 والذي تحوّل إلى مقاومة يُعد احتمالًا قائمًا، إلا أن الصورة العامة تبقى هبوطية.

وعليه، فإن أي ارتداد لا يتجاوز مستوى المقاومة 24,800 يُرجّح أن يُعتبر فرصة لتصفية المراكز الطويلة