FXEM - EMPIRE MARKETS - مقال أخبار الشركة

مخطط الذهب مقابل الدولار الأمريكي على الإطار الزمني الأسبوعي

كما تم توقعه في التقرير السابق، استمر المسار الصاعد للذهب، محققًا مستهدف المدى القصير الأول ضمن النطاق ما بين 3,650  و3,700 دولار بعد أن سجل قمة أسبوعية قرب 3,675  دولار.

وقد دعم هذا التحرك حجم تداول قوي، حيث أظهرت المؤشرات توازنًا إيجابيًا مستمرًا، مما أكد الصعود و يشير إلى استمرار اهتمام المشترين، بينما توحي المؤشرات الفنية الرئيسية بقدرة إضافية على الصعود.

على المدى القريب، تم تحديد منطقة المستهدف التالى بين 3,700  و3,750 دولار.  والاختراق المؤكد أعلى هذه المنطقة، خاصة مع أحجام تداول تفوق المتوسط، سيشير إلى استمرار الزخم الصاعد ويفتح الطريق نحو تقييمات أعلى.

ولإدارة المخاطر بحكمة على المراكز الشرائية المفتوحة من مستويات أدنى، من الضروري اتخاذ إجراءات دفاعية. رفع مستوى وقف الخسارة إلى 3,600  دولار كحماية للأرباح و هو ما سوف يؤدي إلى تثبيت المكاسب وحماية رأس المال من أي انعكاس مفاجئ، مما يضمن عمليًا صفقة خالية من المخاطر مع السماح بالمشاركة في المزيد من الارتفاع.

أما على المدى المتوسط، فيبقى الهيكل الصاعد العام سليمًا بالكامل، مع بقاء المستهدف الأساسي مركّزًا على منطقة 3,850  دولار، والمستمد من توقعات الحركة المقاسة. ولحماية المكاسب الكبيرة المحققة من هذه المراكز، هناك حاجة لاستراتيجية أكثر شمولية لإدارة المخاطر. ويوصى باستخدام استراتيجية وقف الخسارة المتحرك لحماية الأرباح، والتي يجب ضبطها الآن عند 3,540  دولار.
 

مخطط اليورو مقابل الدولار الأمريكي على الإطار الزمني الأسبوعي

خلال فترة الأسابيع الستة الماضية، واصل زوج اليورو/الدولار الأمريكي (EUR/USD) التداول ضمن النطاق الذي حددته الشمعة الأسبوعية المسيطرة التي تكونت في أوائل أغسطس، حيث يظل الدعم عند مستوى 1.1391 والمقاومة عند مستوى 1.1770.

ولكي يظل التوقع الصعودي الحالي قائمًا، يجب أن يحافظ الزوج على التحرك أعلى منطقة الدعم الرئيسية بين 1.1575 – 1.1600. كما أن حدوث اختراق حاسم فوق مستوى المقاومة 1.1770 سيكون ضروريًا لتحفيز موجة صعودية جديدة، تستهدف المنطقة حول 1.1900، مع مستهدف ممتد عند 1.2100.

ويُرجّح أن القرار المرتقب بشأن أسعار الفائدة سيكون العامل الحاسم في كسر حالة التوازن هذه، مع وجود ميل نحو اتجاه صعودي. ومن منظور إدارة المخاطر، فإن كسر مستوى الدعم 1.1575  سيُبطل السيناريو الصعودي، ويُعد مستوى منطقيًا لتحديد أوامر إيقاف الخسائر من أجل ضبط وإدارة مخاطر التداول.
 

مخطط مؤشر الناسداك على الإطار الزمني الأسبوعي

كما كان متوقعًا، تقدّم مؤشر US Tech 100 (USTEC) مصحوباً أحجام تداول أقل بكثير من المتوسط، لينهي الإسبوع أعلى قليلًا من مستوى 24,000 نقطة. هذا الارتفاع وضع المؤشر عند مستوى مقاومة فنية هامة، تتمثل في خط إتجاه يصل بين القمم المسجلة منذ يونيو 2024، والذي نجح تاريخيًا في احتواء جميع محاولات الصعود السابقة.

تتزامن هذه المقاومة الرئيسية مع ضعف مستمر في حجم التداول — بما يعكس غياب المشاركة الواسعة من السوق — إضافةً إلى الإشارات السلبية من المؤشرات الفنية التذبذبية، يعزز رؤيتنا السلبية المستمرة على المدى القريب.

نرى أن خفض أسعار الفائدة المتوقع قد تم تسعيره بالفعل في التقييمات الحالية، وقد يكون بالتالي محفزًا لحركة بيع. ومن منظور تكتيكي، نوصى بتفعيل مراكز بيع على المدى القصير عند كسر مستوى 24,040، مستهدفًا المنطقة حول 23,000 نقطة. أما كسر مستوى 22,950، فسوف يُفعل سيناريو هبوطي على المدى المتوسط، مع مستهدفات هبوطية لاحقة عند 22,000 وأخيرًا 20,000 نقطة.

 

مخطط مؤشر الدولار الأمريكي على الإطار الزمني الأسبوعي

MACD: صعود قوي في الزخم.مؤشر الدولار الأمريكي (DXY) قد تحول إلى اتجاه هابط على المدى المتوسط بعد كسره الحاسم لمستوى الدعم الرئيسي عند 100.00 نقطة. وعلى الرغم من أن الانخفاض اللاحق وجد دعم عند خط اتجاه صاعد هام على المدى الطويل، إلا أن ضغط البيع الكامن الناتج عن كسر مستوى 100.00 نقطة من المرجح أن يتفوق على أي إشارات صعودية ناشئة. ويتطلب التعافي المستدام إغلاقاً يومياً متتالياً أعلى من مستوى الدعم السابق، والذي أصبح الآن مقاومة، في منطقة 102.00 نقطة.

إن فترة الأربعة أشهر الماضية من التحرك العرضي بين هذه المقاومة وخط إتجاه المدى الطويل قد أسفرت عن مرحلة واضحة من التردد، وهو ما يبدو جلياً بشكل خاص في أزواج العملات المرتبطة مثل اليورو/دولار. ومن المتوقع أن يُحسم هذا التوازن والإشارات المتباينة المرتبطة به مع قرار لجنة السوق الفيدرالية المفتوحة (FOMC) يوم الأربعاء، والذي يُنتظر أن يوفر المحفز الأساسي للتحرك الاتجاهي الكبير التالي.